📊 투자 핵심 요약
현재가: 93,800원 (전일대비 -2,900원, -3.00%)
투자등급: 매수 (목표주가 118,200원)
핵심 투자 포인트: HBM 공정용 TC 본더 수혜주로 AI 반도체 호황 지속 수혜 예상
🔍 실시간 분석 리포트
현재 주가 상황
- 현재가: 93,800원
- 거래량: 589,137주 (활발한 거래)
- 거래대금: 553억원
- 일중 변동폭: 92,700원 ~ 95,900원
시장 포지션
- 시가총액: 8조 9,403억원 (코스피 58위)
- 52주 최고가: 171,600원 (현재가 대비 82.9% 상승 여력)
- 52주 최저가: 58,200원 (현재가는 저점 대비 61.2% 상승)
📈 기술적 분석 포인트
차트 분석
주요 기술적 지표
- 지지선: 92,700원 (당일 저가)
- 저항선: 95,900원 (당일 고가)
- 상한가: 125,700원
- 하한가: 67,700원
기술적 관점
- 현재 52주 최고가 대비 약 45% 조정된 상태
- 일중 변동폭이 크지 않아 횡보 구간에서의 방향성 모색 중
- 거래량 증가는 관심도 상승을 시사
💰 펀더멘털 분석 요약
재무 건전성 (2025.03 기준)
- 매출액: 1,474억원
- 영업이익: 696억원 (영업이익률 47.24%)
- 당기순이익: 547억원 (순이익률 37.15%)
- ROE: 24.05%
주요 재무 지표
- 부채비율: 31.47% (양호한 수준)
- 당좌비율: 115.10% (유동성 확보)
- EPS: 567원
- PER: 47.95배
- PBR: 12.40배
성장성 분석
- 2025년 예상 매출액: 8,002억원 (전년 대비 43.2% 증가)
- 2025년 예상 영업이익: 4,076억원 (전년 대비 59.6% 증가)
- 2025년 예상 EPS: 3,790원 (전년 대비 140.9% 증가)
🌍 외국인·기관 수급 상황
최근 수급 동향
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | +13,426주 | -128,724주 | 96,700원 |
| 06/30 | -17,700주 | +32,264주 | 102,000원 |
| 06/27 | +56,881주 | +10,173주 | 102,900원 |
| 06/26 | -113,559주 | +91,401주 | 103,700원 |
수급 분석
- 외국인 보유비율: 7.55% (상대적으로 낮은 수준)
- 최근 외국인 매수 전환: 7/1일 13,426주 순매수
- 기관 매도 압력: 7/1일 128,724주 순매도로 조정 압력 존재
⚠️ 투자 리스크 및 대응 전략
주요 리스크 요인
- 높은 밸류에이션: PER 47.95배로 고평가 구간
- 반도체 업황 변동성: 글로벌 반도체 사이클에 민감
- 기관 매도 압력: 최근 기관의 지속적인 매도세
대응 전략
- 분할 매수: 일시 매수보다는 단계별 매수 권장
- 목표가 설정: 118,200원 목표가 도달 시 수익 실현 고려
- 손절선 설정: 85,000원 하회 시 손절 고려
💵 2025년 배당금 정보
배당 현황
- 2024년 배당금: 720원
- 2025년 예상 배당금: 720원 (동일 수준 유지 예상)
- 현재가 기준 배당수익률: 0.77%
- 배당성향: 44.75% → 121.02% (예상)
배당 평가
- 배당수익률은 상대적으로 낮으나, 성장주 특성상 양호한 수준
- 배당 안정성은 우수하며 지속적인 배당 정책 유지 예상
📋 투자 성향별 매매 전략
🔴 공격적 투자자
- 매수 타이밍: 현재가 수준에서 적극 매수
- 목표 수익률: 25-30%
- 보유 기간: 3-6개월
🟡 중도적 투자자
- 매수 타이밍: 90,000원 이하에서 분할 매수
- 목표 수익률: 15-20%
- 보유 기간: 6-12개월
🟢 보수적 투자자
- 매수 타이밍: 85,000원 이하 대기 매수
- 목표 수익률: 10-15%
- 보유 기간: 12개월 이상
📊 최근 실적 요약
2025년 1분기 실적
- 매출액: 1,474억원 (전년동기 대비 90.7% 증가)
- 영업이익: 696억원 (전년동기 대비 142.5% 증가)
- 영업이익률: 47.24% (전년동기 37.13%)
실적 평가
- 매출 성장: AI 반도체 수요 증가로 견조한 성장세
- 수익성 개선: 영업이익률 47%대 유지로 우수한 수익성
- 전망: 2025년 연간 실적 크게 개선될 것으로 예상
🎯 최종 분석 및 투자 판단
종합 평가
투자등급: 매수 (★★★★☆)
투자 근거
- AI 반도체 수혜: HBM 공정용 TC 본더 관련 수혜 지속
- 실적 개선: 2025년 매출액 43% 증가, 영업이익 60% 증가 예상
- 기술적 우위: 반도체 장비 분야에서의 기술 경쟁력 보유
투자 시나리오
- 상승 시나리오: 목표가 118,200원 (+26.0%)
- 현상 유지: 95,000원~100,000원 박스권 등락
- 하락 시나리오: 85,000원까지 조정 가능
최종 권고사항
현재 수준에서 중장기 관점의 분할 매수를 권장하며, AI 반도체 업황 호조가 지속되는 한 견조한 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 높은 밸류에이션을 감안하여 적정 비중으로 투자하시기 바랍니다.
본 분석은 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.